四半期報告書-第14期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 314,075 | 319,981 |
| 減価償却費 | 22,455 | 22,337 |
| のれん償却額 | 54,994 | 54,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,129 | -654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,207 | 2,169 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,038 | -15,129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,823 | 3,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -379 |
| 支払利息 | 2,356 | 2,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,190 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,841 | 1,504 |
| 固定資産除却損 | 96 | 25 |
| 災害損失 | － | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,857 | 38,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,054 | -31,693 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 807,391 | 214,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,744 | -6,601 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,591 | -11,614 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -139,551 | -179,648 |
| その他 | 34,865 | 33,942 |
| 小計 | 1,060,019 | 454,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 816 | 350 |
| 利息の支払額 | -2,103 | -2,112 |
| 災害損失の支払額 | － | -5,000 |
| 法人税等の支払額 | -137,351 | -162,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,380 | 285,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,871 | -5,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,796 | -50,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,837 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,212 | － |
| その他 | 1,342 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,049 | -56,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -646,000 | 142,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,860 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -148,200 |
| 配当金の支払額 | -80,015 | -66,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -720,155 | -72,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,274 | 155,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,236,218 | 1,445,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,445,492 | 1,570,996 |