サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,981 | 214,553 |
| 減価償却費 | 22,337 | 38,813 |
| 株式報酬費用 | － | 30,268 |
| のれん償却額 | 54,994 | 54,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -654 | -848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,169 | -312 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,129 | -10,519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,342 | 10,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -636 |
| 支払利息 | 2,042 | 2,153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,190 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,409 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,504 | 143 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,789 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,667 |
| 固定資産除却損 | 25 | 136 |
| 災害損失 | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,661 | 84,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,693 | -131,363 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 214,203 | 170,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,601 | -9,198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,614 | -86,752 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -179,648 | -107,919 |
| その他 | 33,942 | -58,123 |
| 小計 | 454,673 | 189,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 5,519 |
| 利息の支払額 | -2,112 | -2,259 |
| 災害損失の支払額 | -5,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -162,526 | -140,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,385 | 52,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,589 | -41,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,808 | -45,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 551 |
| その他 | -400 | 2,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,917 | -73,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 142,000 | 302,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 46 |
| 自己株式の取得による支出 | -148,200 | -251,662 |
| 配当金の支払額 | -66,594 | -75,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,794 | -24,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,673 | -45,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,415,322 | 1,570,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,570,996 | 1,717,497 |
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