営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2億56百万円減少し、当連結会計年度末には15億99百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は7億49百万円(前連結会計年度は5億54百万円の資金の増加)となりました。これは主として、営業立替金の増加による減少51百万円及び法人税等の支払額2億65百万円があったものの、税金等調整前当期純利益6億21百万円、営業預り金の増加1億96百万円によるものであります。

2015/09/25 16:07