営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より82百万円増加し、16億82百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は、25百万円(前年同期は1億37百万円の資金の増加)となりました。これは主に営業預り金の減少2億90百万円及び法人税等の支払額1億8百万円による資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益3億41百万円、営業立替金の減少による増加1億45百万円などによるものであります。

2016/02/12 15:30