営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ4億41百万円増加し、当連結会計年度末には20億41百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は3億96百万円(前連結会計年度は7億49百万円の資金の増加)となりました。これは主として、営業立替金の増加による減少1億42百万円及び法人税等の支払額2億11百万円があったものの、税金等調整前当期純利益6億57百万円によるものであります。

2016/09/28 15:23