利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は1億27百万円(前年同期は2億20百万円の資金の増加)となりました。これは主に営業預り金の減少2億30百万円及び法人税等の支払1億87百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益が3億36百万円、営業立替金の減少が1億70百万円となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は14百万円(前年同期は1億71百万円の資金の減少)となりました。前年同期に比べ支出額が1億56百万円減少した主な要因は、前年同期には事業譲受による連結子会社取得や投資有価証券取得による資金の減少があったことによるものであります。

2021/02/12 16:10