- 8945
- 2026/09/24
- 時価
- 118億円
- PER 予
- 27.52倍
- 2010年以降
- 4.43-43.34倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.27倍
- 2010年以降
- 0.67-2.17倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.04%
- ROE 予
- 4.63%
- ROA 予
- 3.31%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,577 | 900,224 |
| 減価償却費 | 77,554 | 80,099 |
| 減損損失 | 20,380 | － |
| 新株予約権戻入益 | -21,268 | -15,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 261 | 212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,292 | 3,097 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,542 | 748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,556 | -280 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,717 | 2,309 |
| 株式報酬費用 | 42,350 | 33,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,343 | -23,647 |
| 受取保証料 | -6,416 | -11,000 |
| 支払利息 | 151 | 117 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -32,997 |
| 固定資産除却損 | 332,404 | |
| 解約違約金 | 44,868 | － |
| 貸倒損失 | 253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,270 | -23,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,800 | 7,528 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -97,355 | -69,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 259,287 | -102,967 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,817 | -117 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 8,457 | 97,516 |
| その他 | -34,262 | 31,825 |
| 小計 | 1,008,609 | 877,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,595 | 20,184 |
| 利息の支払額 | -151 | -117 |
| 保証料の受取額 | 44,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,136,496 | -83,258 |
| 法人税等の還付額 | 7,893 | 329,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,548 | 1,144,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,005 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,324 | -57,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,708 | -3,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179,926 | -74,880 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 32,997 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,498 | -50,470 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,451 | 1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,256,010 | 1,849,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 418,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,250 | -104,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,481 | -2,515 |
| 株式の発行による収入 | 9,465 | 69,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,983 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 55,174 | 128,338 |
| 配当金の支払額 | -373,661 | -399,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,737 | -308,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,370,296 | 2,685,504 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,946,157 | 7,631,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
