有価証券報告書-第18期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年6月30日) | 当連結会計年度 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,623,716 | 2,065,366 |
| 売掛金 | 273,353 | 243,880 |
| 未収入金 | 195,313 | 196,031 |
| 営業立替金 | 1,220,922 | 1,363,760 |
| 商品及び製品 | 24,631 | 30,303 |
| 販売用不動産 | - | 32,500 |
| 仕掛品 | 5,459 | 1,273 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,700 | 4,679 |
| 繰延税金資産 | 43,496 | 45,791 |
| 短期貸付金 | 290,000 | - |
| その他 | 79,046 | 69,519 |
| 貸倒引当金 | △3,164 | △2,774 |
| 流動資産合計 | 3,757,475 | 4,050,331 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 168,407 | 170,214 |
| 減価償却累計額 | △130,466 | △136,232 |
| 建物(純額) | 37,941 | 33,982 |
| 工具、器具及び備品 | 223,467 | 249,560 |
| 減価償却累計額 | △180,541 | △173,216 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 42,926 | 76,343 |
| 土地 | 20,697 | 20,697 |
| リース資産 | 8,069 | 8,069 |
| 減価償却累計額 | △1,210 | △2,824 |
| リース資産(純額) | 6,859 | 5,245 |
| 有形固定資産合計 | 108,424 | 136,269 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 174,467 | 184,488 |
| 無形固定資産合計 | 174,467 | 184,488 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,061,517 | 1,104,416 |
| 長期貸付金 | 40,000 | 196,000 |
| 関係会社株式 | 79,600 | 3,000 |
| 繰延税金資産 | 68,618 | 83,964 |
| その他 | 305,506 | 305,202 |
| 貸倒引当金 | - | △45,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,555,242 | 1,647,583 |
| 固定資産合計 | 1,838,134 | 1,968,341 |
| 資産合計 | 5,595,610 | 6,018,672 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年6月30日) | 当連結会計年度 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 261,141 | 249,544 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 未払金 | 254,549 | 348,140 |
| 未払法人税等 | 116,770 | 186,213 |
| 営業預り金 | 687,831 | 596,292 |
| 預り金 | 37,662 | 41,401 |
| 前受金 | 295,705 | 316,105 |
| 賞与引当金 | 28,391 | 34,548 |
| 役員賞与引当金 | 19,491 | 25,129 |
| その他 | 235,064 | 175,268 |
| 流動負債合計 | 2,036,608 | 1,972,643 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 232,735 | 218,357 |
| 退職給付に係る負債 | 185,038 | 192,624 |
| その他 | 5,715 | 3,972 |
| 固定負債合計 | 423,489 | 414,953 |
| 負債合計 | 2,460,098 | 2,387,597 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 643,150 | 666,521 |
| 資本剰余金 | 448,457 | 471,828 |
| 利益剰余金 | 2,197,866 | 2,515,837 |
| 自己株式 | △712,233 | △712,288 |
| 株主資本合計 | 2,577,240 | 2,941,898 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 535,182 | 612,349 |
| その他の包括利益累計額合計 | 535,182 | 612,349 |
| 新株予約権 | 23,088 | 76,827 |
| 純資産合計 | 3,135,512 | 3,631,075 |
| 負債純資産合計 | 5,595,610 | 6,018,672 |
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