四半期報告書-第18期第3四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,623,716 | 1,682,959 |
| 売掛金 | 273,353 | 252,757 |
| 営業立替金 | 1,220,922 | 4,036,809 |
| 商品 | 24,631 | 15,290 |
| 仕掛品 | 5,459 | 21,634 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,700 | 4,169 |
| その他 | 607,856 | 341,800 |
| 貸倒引当金 | △3,164 | △5,275 |
| 流動資産合計 | 3,757,475 | 6,350,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 108,424 | 116,208 |
| 無形固定資産 | 174,467 | 166,849 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,061,517 | 934,652 |
| その他 | 493,725 | 580,720 |
| 貸倒引当金 | - | △45,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,555,242 | 1,470,373 |
| 固定資産合計 | 1,838,134 | 1,753,431 |
| 資産合計 | 5,595,610 | 8,103,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 261,141 | 195,182 |
| 短期借入金 | 100,000 | 2,750,000 |
| 未払法人税等 | 116,770 | 120,971 |
| 営業預り金 | 687,831 | 454,609 |
| 賞与引当金 | 28,391 | 114,650 |
| 役員賞与引当金 | 19,491 | 19,957 |
| その他 | 822,982 | 734,142 |
| 流動負債合計 | 2,036,608 | 4,389,514 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 185,038 | 192,143 |
| その他 | 238,451 | 168,527 |
| 固定負債合計 | 423,489 | 360,670 |
| 負債合計 | 2,460,098 | 4,750,185 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 643,150 | 645,181 |
| 資本剰余金 | 448,457 | 450,488 |
| 利益剰余金 | 2,197,866 | 2,393,500 |
| 自己株式 | △712,233 | △712,233 |
| 株主資本合計 | 2,577,240 | 2,776,937 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 535,182 | 494,188 |
| その他の包括利益累計額合計 | 535,182 | 494,188 |
| 新株予約権 | 23,088 | 82,267 |
| 純資産合計 | 3,135,512 | 3,353,392 |
| 負債純資産合計 | 5,595,610 | 8,103,577 |
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