利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

<営業活動によるキャッシュ・フロー>主に営業債権および営業債務の増加と、電子マネー事業開始により預け金が増加したことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは7,160百万円の支出(前期は989百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>主に電子マネーおよびWEBへのシステム投資や、リース車両への投資の増加に伴い、投資活動によるキャッシュ・フローは1,893百万円(前期比21.8%増)の支出となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>キャッシュ・マネジメント・システムによる短期借入金の増加が、長期借入金の返済に伴う減少を上回ったため、財務活動によるキャッシュ・フローは8,793百万円の収入(前期は4,903百万円の支出)となりました。

2014/05/29 14:05