利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において、営業債務の増加により8,593百万円の収入となり、また、ポイント引当金の増加により1,288百万円の収入となりました。一方で、預け金の増加により4,969百万円の支出となり、営業債権の増加により3,770百万円の支出となりました。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは2,306百万円の収入(前年同期比43.8%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
主にリース車両(賃貸資産)の増加等により、有形固定資産の取得による支出は329百万円となりました。また、ソフトウエア投資により無形固定資産の取得による支出は378百万円となりました。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは761百万円の支出(前年同期比1.8%増)となりました。

2014/10/14 14:28