利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において、営業債務の増加により8,128百万円の収入となり、また、ポイント引当金の増加により1,250百万円の収入となりました。一方で、預け金の増加により4,119百万円の支出となり、営業債権の増加により6,590百万円の支出となりました。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは68百万円の支出(前年同期は2,306百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
主にリース車両(賃貸資産)の増加等により、有形固定資産の取得による支出は456百万円となりました。また、ソフトウエア投資により無形固定資産の取得による支出は189百万円となりました。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは673百万円の支出(前年同期比11.6%減)となりました。

2015/10/14 11:36