営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業債務の増加により8,128百万円の収入となり、また、ポイント引当金の増加により1,250百万円の収入となりました。一方で、預け金の増加により4,119百万円の支出となり、営業債権の増加により6,590百万円の支出となりました。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは68百万円の支出(前年同期は2,306百万円の収入)となりました。

2015/10/14 11:36