営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業債務の増加により4,797百万円の収入となり、また、ポイント引当金の増加により1,385百万円の収入となり、更に、利息返還損失引当金の増加により3,816百万円の収入となりました。一方で、預け金の増加により1,638百万円の支出となり、営業債権の増加により4,384百万円の支出となりました。その結果、営業活動により獲得した資金は1,330百万円(前年同期は68百万円の使用)となりました。

2016/10/13 15:25