有価証券報告書-第17期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月24日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,376,343 | 6,393,095 |
| 受取手形及び売掛金 | 557,399 | 2,326,241 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 商品及び製品 | 77,811 | 31,397 |
| 仕掛品 | － | 11,296 |
| 貯蔵品 | 5,655 | 13,303 |
| 前払費用 | 222,159 | 291,042 |
| 繰延税金資産 | 86,965 | 129,970 |
| その他 | 465,101 | 226,009 |
| 貸倒引当金 | -66,838 | -6,516 |
| 流動資産合計 | 7,824,596 | 9,515,840 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 30,040 | 27,206 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 103,900 | 625,363 |
| 工具 | 36,144 | 60,969 |
| 土地 | 7,460 | 7,460 |
| リース資産（純額） | － | 6,227 |
| 有形固定資産合計 | 177,545 | 727,228 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 164,593 | 130,799 |
| のれん | 23,851 | 279,161 |
| その他 | 15,531 | 20,462 |
| 無形固定資産合計 | 203,976 | 430,423 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 686,320 | 950,520 |
| 差入保証金 | 433,074 | 541,265 |
| 繰延税金資産 | 1,216 | － |
| その他 | 160,909 | 226,402 |
| 貸倒引当金 | -41,288 | -79,747 |
| 投資その他の資産合計 | 1,240,233 | 1,638,441 |
| 固定資産合計 | 1,621,755 | 2,796,093 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 155 | 38 |
| 保険業法第113条繰延資産 | 193,540 | 110,986 |
| 繰延資産合計 | 193,696 | 111,025 |
| 資産の部合計 | 9,640,048 | 12,422,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 371,789 | 504,997 |
| 短期借入金 | 900,000 | 2,060,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,826,259 | 1,758,165 |
| リース債務 | － | 1,660 |
| 未払法人税等 | 162,504 | 186,711 |
| 賞与引当金 | 14,572 | 15,746 |
| 会員引当金 | 132,492 | 186,695 |
| 支払備金 | 10,514 | 20,083 |
| 責任準備金 | 199,201 | 253,549 |
| 繰延税金負債 | 10,498 | － |
| その他 | 591,282 | 966,775 |
| 流動負債合計 | 4,219,115 | 5,954,384 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,764,563 | 2,315,338 |
| リース債務 | － | 4,566 |
| 繰延税金負債 | 36,301 | 84,690 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 27,000 |
| 長期前受収益 | 733,609 | 1,123,056 |
| その他 | 26,382 | 16,897 |
| 固定負債合計 | 2,560,857 | 3,571,549 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債の部合計 | 6,779,973 | 9,525,933 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 756,860 | 762,902 |
| 資本剰余金 | 824,405 | 848,714 |
| 利益剰余金 | 1,612,159 | 1,902,397 |
| 自己株式 | -474,230 | -952,767 |
| 株主資本合計 | 2,719,194 | 2,561,247 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,570 | 141,226 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,570 | 141,226 |
| 少数株主持分 | 132,310 | 194,551 |
| 純資産の部合計 | 2,860,075 | 2,897,025 |
| 負債及び純資産の部合計 | 9,640,048 | 12,422,959 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,371,440 | 4,262,034 |
| 売掛金 | 434,205 | 481,017 |
| 商品 | 23,499 | 21,876 |
| 貯蔵品 | 167 | 6,034 |
| 前渡金 | 16,275 | 23,730 |
| 前払費用 | 207,383 | 240,043 |
| 繰延税金資産 | 68,751 | 90,718 |
| 未収入金 | 13,362 | 19,277 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | － | 599,666 |
| 立替金 | 1,934 | 2,777 |
| その他 | 2,004 | 22,765 |
| 貸倒引当金 | -3,199 | -6,046 |
| 流動資産合計 | 5,135,825 | 5,763,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 24,862 | 22,748 |
| 構築物（純額） | 4,458 | 3,846 |
| 車両運搬具（純額） | 1,274 | 37 |
| 工具 | 33,092 | 28,015 |
| 土地 | 7,460 | 7,460 |
| リース資産（純額） | － | 6,227 |
| 有形固定資産合計 | 71,147 | 68,335 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,929 | 5,431 |
| ソフトウエア | 137,067 | 100,579 |
| 電話加入権 | 6,168 | 6,168 |
| その他 | 3,780 | 6,615 |
| 無形固定資産合計 | 151,945 | 118,793 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 488,101 | 759,246 |
| 関係会社株式 | 1,021,826 | 1,434,826 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 1,500,333 |
| 破産更生債権等 | 312 | 31 |
| 長期前払費用 | 96,261 | 132,806 |
| 繰延税金資産 | 1,216 | － |
| 差入保証金 | 402,571 | 506,120 |
| 保険積立金 | 16,712 | 8,371 |
| その他 | 45,616 | 3,104 |
| 貸倒引当金 | -41,288 | -1,234 |
| 投資その他の資産合計 | 2,031,331 | 4,343,607 |
| 固定資産合計 | 2,254,424 | 4,530,736 |
| 繰延資産 | ||
| 資産の部合計 | 7,390,249 | 10,294,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 213,856 | 287,616 |
| 短期借入金 | 900,000 | 2,060,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,386,462 | 1,455,563 |
| リース債務 | － | 1,660 |
| 未払金 | 131,869 | 141,437 |
| 未払費用 | 9,919 | 11,661 |
| 未払法人税等 | 154,370 | 137,463 |
| 未払消費税等 | 19,544 | 26,982 |
| 前受金 | 56,471 | 67,838 |
| 預り金 | 13,538 | 10,151 |
| 前受収益 | 227,911 | 338,916 |
| 賞与引当金 | 13,752 | 15,066 |
| 会員引当金 | 132,492 | 186,695 |
| その他 | 2,453 | 2,072 |
| 流動負債合計 | 3,262,642 | 4,743,124 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,430,101 | 2,255,200 |
| リース債務 | － | 4,566 |
| 繰延税金負債 | － | 70,109 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 27,000 |
| 長期預り保証金 | 7,132 | 132,787 |
| 長期前受収益 | 733,609 | 1,123,056 |
| 固定負債合計 | 2,170,843 | 3,612,720 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債の部合計 | 5,433,485 | 8,355,844 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 756,860 | 762,902 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 800,060 | 806,102 |
| その他資本剰余金 | 24,344 | 24,344 |
| 資本剰余金合計 | 824,405 | 830,446 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 821,307 | 1,140,322 |
| 利益剰余金合計 | 821,307 | 1,140,322 |
| 自己株式 | -454,710 | -936,410 |
| 株主資本合計 | 1,947,863 | 1,797,261 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,900 | 141,526 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,900 | 141,526 |
| 純資産の部合計 | 1,956,764 | 1,938,788 |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,390,249 | 10,294,633 |