ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月24日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 552,582 | 630,608 |
| 減価償却費 | 177,636 | 171,405 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 81,589 | 82,554 |
| のれん償却額 | 4,900 | 60,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,214 | 18,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,264 | 1,173 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | 32,400 | 54,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 27,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,787 | -28,763 |
| 支払利息 | 28,264 | 28,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 397 | 12,849 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,579 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,718 | -63,410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,699 | 122,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,022 | -1,465,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,744 | 41,357 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,899 | -29,740 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,497 | -55,338 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -82,336 | -98,612 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 735 | -3,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,609 | 13,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,861 | 13,787 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 78,642 | 111,005 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 332,210 | 389,446 |
| その他 | -43,507 | -20,596 |
| 小計 | 1,206,231 | 13,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,194 | 30,024 |
| 利息の支払額 | -27,373 | -29,316 |
| 法人税等の支払額 | -606,404 | -165,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,647 | -151,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,989 | -377,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,822 | -30,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342,699 | 158,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,461 | -329,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,861 | 121,227 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -433,674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 176,563 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,603 | 301,652 |
| 賃貸用固定資産の売却による収入 | 106,036 | － |
| 保険業法第113条繰延資産の増減額（△は増加） | 13,625 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,117 | -889,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 1,078,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,255,633 | -2,059,143 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -226,207 | -481,700 |
| 配当金の支払額 | -98,496 | -92,228 |
| その他 | － | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,662 | 957,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 753,427 | -83,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,622,915 | 6,376,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,376,343 | 6,293,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
