環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -979,253 | -612,288 |
| 減価償却費 | 40,452 | 25,786 |
| のれん償却額 | 3,133 | 20,112 |
| 株式交付費償却額 | 227 | 132 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -24 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,952 | -75,962 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（減少：△） | 17,000 | -17,000 |
| 受取利息 | -1,623 | -171 |
| 支払利息 | 115 | 912 |
| 為替差損益（△は益） | 568 | -5,909 |
| 持分法投資損益（益：△） | -34,445 | -12,219 |
| 固定資産除却損 | 25,074 | 186 |
| 減損損失 | 54,210 | 160,366 |
| 特別退職金 | － | 37,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,404 | 32,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,252 | 20,393 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 201,210 | -2,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,994 | -7,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,545 | -7,965 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -92,244 | -49,781 |
| その他 | 34,948 | 130,458 |
| 小計 | -504,590 | -362,896 |
| 利息の受取額 | 1,623 | 171 |
| 利息の支払額 | -115 | -912 |
| 特別退職金の支払額 | － | -37,258 |
| 法人税等の支払額 | -1,232 | -2,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -504,315 | -403,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,309 | -3,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,596 | -4,705 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 404 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -147,430 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,180 | 16,813 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -16,488 |
| 長期預け金の回収による収入 | － | 167,500 |
| 長期預け金の預け入れによる支出 | -167,500 | － |
| 新規連結子会社株式の取得による支出 | -16,694 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -246,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,920 | -237,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 311,065 | 446,243 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 109,770 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -89,420 |
| その他の収入 | 244 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311,309 | 466,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,894 | 459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,820 | -174,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 656,762 | 269,942 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -918 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 269,942 | 95,021 |
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