環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -612,288 | -668,398 |
| 減価償却費 | 25,786 | 6,959 |
| のれん償却額 | 20,112 | 15,580 |
| 株式交付費償却額 | 132 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,962 | 6,171 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | － |
| 受取利息 | -171 | -308 |
| 支払利息 | 912 | 1,208 |
| 為替差損益（△は益） | -5,909 | 8,640 |
| 持分法投資損益（△は益） | -12,219 | 38,126 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -32,218 |
| 固定資産除却損 | 186 | － |
| 減損損失 | 160,366 | 47,733 |
| 不正損失 | － | 197,217 |
| 特別退職金 | 37,258 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,368 | -30,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,393 | -1,195 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,260 | 45,276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,301 | -34,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,965 | 17,374 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,781 | 165,566 |
| その他 | 130,458 | -37,503 |
| 小計 | -362,896 | -255,516 |
| 利息の受取額 | 171 | 149 |
| 利息の支払額 | -912 | -1,208 |
| 特別退職金の支払額 | -37,258 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,641 | -4,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,537 | -261,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,614 | -11,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,705 | -2,500 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 404 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -147,430 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,813 | 1,379 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,488 | -1,119 |
| 長期預け金の回収による収入 | 167,500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -246,997 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,517 | -3,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 63,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,815 |
| 株式の発行による収入 | 446,243 | 135,953 |
| 新株予約権の発行による収入 | 109,770 | 1,338 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -89,420 | -6,024 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,592 | 192,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 459 | -1,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,002 | -74,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 269,942 | 95,021 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -918 | -16,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95,021 | 4,189 |
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