環境フレンドリー HD（3777）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月29日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -668,398 | -182,895 |
| 減価償却費 | 6,959 | 1,271 |
| のれん償却額 | 15,580 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 14 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,171 | 5 |
| 受取利息 | -308 | -80 |
| 支払利息 | 1,208 | 1,252 |
| 為替差損益（△は益） | 8,640 | － |
| 持分法投資損益（△は益） | 38,126 | -11,261 |
| 持分変動損益（△は益） | -32,218 | － |
| 関係会社整理損 | － | 42,993 |
| 減損損失 | 47,733 | － |
| 不正損失 | 197,217 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,915 | 8,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,195 | 1,069 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45,276 | 358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,848 | -159,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,374 | -7,851 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 165,566 | 144,196 |
| その他 | -37,503 | -3,163 |
| 小計 | -255,516 | -165,385 |
| 利息の受取額 | 149 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,208 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,809 | -470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,384 | -165,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,546 | -2,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,379 | 6,610 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,119 | -1,404 |
| 関係会社株式の売却による支出 | － | -115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,279 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,853 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,653 | 2,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 63,235 | 76,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,815 | － |
| 株式の発行による収入 | 135,953 | 230,062 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,338 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -6,024 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,482 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,167 | 306,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,632 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,502 | 143,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,021 | 4,189 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -16,329 | -135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,189 | 147,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
