営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて62,125千円増加し、604,196千円(前連結会計年度末比11.5%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な発生要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、84,479千円となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前四半期純利益66,471千円、売上債権の減少額35,634千円によるものであり、主な資金減少要因は、法人税等の支払額45,102千円によるものであります。

2014/11/14 10:08