キャッシュ・フローの状況
2022年8月12日 10:27
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3412万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7283万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億396万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連/個 | 1Q | -34 | -9 | -8 | -42 | - | 437 | 1Q | -34 | -9 | -8 | -42 | -7 | 437 | 2Q | -16 | -25 | -13 | -41 | -23 | 434 | 3Q | 20 | -38 | -14 | -18 | -35 | 455 | 通期 | 115 | -42 | -18 | 72 | -40 | 542 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 42 | -2 | -7 | 40 | -2 | 575 | 2Q | 84 | -11 | -11 | 73 | -11 | 604 | 3Q | 87 | -15 | -11 | 72 | -15 | 603 | 通期 | 132 | -26 | -9 | 106 | -26 | 640 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -3 | -6 | -21 | -8 | -5 | 610 | 2Q | 46 | 67 | -30 | 112 | -9 | 721 | 3Q | 82 | -22 | 4 | 60 | -50 | 703 | 通期 | 186 | 84 | 21 | 270 | -62 | 930 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 50 | -77 | -29 | -27 | -77 | 875 | 2Q | 71 | -106 | -34 | -35 | -106 | 861 | 3Q | 106 | -135 | -34 | -29 | -135 | 865 | 通期 | 239 | -168 | -123 | 72 | -157 | 879 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 29 | -32 | -48 | -3 | -32 | 828 | 2Q | 151 | -55 | -52 | 96 | -53 | 923 | 3Q | 186 | -83 | -52 | 103 | -81 | 930 | 通期 | 349 | -55 | -52 | 294 | -101 | 1,122 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -39 | -31 | -71 | -70 | -31 | 980 | 2Q | -3 | -158 | -171 | -161 | -82 | 790 | 3Q | 61 | -197 | -269 | -135 | -108 | 718 | 通期 | 210 | -218 | -269 | -8 | -158 | 845 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 105 | -23 | -78 | 82 | -22 | 849 | 2Q | 192 | -46 | -80 | 146 | -45 | 912 | 3Q | 256 | -185 | -80 | 71 | -83 | 836 | 通期 | 440 | -222 | -80 | 218 | -119 | 983 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 114 | -22 | -85 | 91 | -28 | 990 | 2Q | 161 | -68 | -89 | 93 | -73 | 987 | 3Q | 227 | -430 | 393 | -203 | -124 | 1,173 | 通期 | 416 | -478 | 350 | -62 | -742 | 1,270 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 118 | -81 | -139 | 37 | -81 | 1,169 | 2Q | 188 | -208 | -280 | -20 | -208 | 970 | 3Q | 213 | -264 | -349 | -51 | -283 | 871 | 通期 | 469 | -334 | -431 | 136 | -398 | 976 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 104 | -173 | -134 | -69 | -2 | 773 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年3月（連）
- 7239万
- 2015年3月（連） +46.66%
- 1億617万
- 2016年3月（連） +154.29%
- 2億6998万
- 2017年3月（連） -73.46%
- 7165万
- 2018年3月（連） +310.99%
- 2億9448万
- 2019年3月（連） マイ転
- -802万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億1841万
- 2021年3月（連） マイ転
- -6233万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億3587万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 11.38%
- 2015年3月（連）
- 12.78%
- 2016年3月（連）
- 16.21%
- 2017年3月（連）
- 17.98%
- 2018年3月（連）
- 22.92%
- 2019年3月（連）
- 12.32%
- 2020年3月（連）
- 23.47%
- 2021年3月（連）
- 17.64%
- 2022年3月（連）
- 16.57%