WOW WORLD（2352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,513 | 297,223 |
| 減価償却費 | 50,427 | 87,399 |
| のれん償却額 | 16,623 | 41,080 |
| 株式報酬費用 | 30,729 | 36,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,728 | -33,180 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,894 | -3,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,045 | -877 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,737 | 10,269 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,046 | -47,785 |
| 助成金収入 | -14,641 | -4,269 |
| 支払利息 | 1,456 | 5,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,570 | 2,404 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -2,116 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,079 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,523 | － |
| 固定資産除却損 | 128 | 3,184 |
| 支払手数料 | 6,858 | 1,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,700 | -120,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,148 | 65,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,060 | 14,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,069 | -14 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -589 | 754 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,388 | -11,058 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,179 | － |
| その他 | 74 | 87 |
| 小計 | 360,683 | 343,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,045 | 877 |
| 助成金の受取額 | 14,641 | 4,269 |
| 利息の支払額 | -1,664 | -4,942 |
| 法人税等の支払額 | -147,336 | -130,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,369 | 213,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,088 | -85,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,233 | -196,791 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,430 | 5,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13,693 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -311,668 | － |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,460 | -263,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,620 | -114,419 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -133,529 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,014 | － |
| 配当金の支払額 | -91,992 | -100,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,209 | -348,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,118 | -399,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173,341 | 870,726 |
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