WOW WORLD（2352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 13:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,110 | 272,513 |
| 減価償却費 | 25,449 | 50,427 |
| のれん償却額 | 3,240 | 16,623 |
| 株式報酬費用 | 10,730 | 30,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,524 | -30,728 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,283 | -1,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,149 | -1,045 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,037 | 12,737 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,046 |
| 助成金収入 | -5,773 | -14,641 |
| 支払利息 | － | 1,456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,253 | -2,570 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | -2,116 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4,014 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,523 |
| 固定資産除却損 | － | 128 |
| 支払手数料 | － | 6,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,047 | 43,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369 | 9,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,107 | -4,060 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,451 | -17,069 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -190 | -589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,265 | -16,388 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,847 | -1,179 |
| その他 | 65 | 74 |
| 小計 | 359,576 | 360,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,149 | 1,045 |
| 助成金の受取額 | 5,773 | 14,641 |
| 利息の支払額 | － | -1,664 |
| 法人税等の支払額 | -110,538 | -147,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,960 | 227,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,063 | -20,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,849 | -104,233 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,450 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,033 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -311,668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,097 | － |
| その他 | 300 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,193 | -430,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,620 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -192 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,014 |
| 配当金の支払額 | -80,297 | -91,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,297 | 393,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,520 | 190,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 983,223 | 1,173,341 |
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