キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 154,247 | 193,747 |
| 減価償却費 | 15,299 | 29,416 |
| のれん償却額 | 1,926 | 2,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,241 | -7,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -886 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,863 |
| 助成金収入 | -1,771 | -4,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,051 | 2,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,187 | 1,367 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,725 | -30,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -661 | -7,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,878 | -102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,637 | -8,096 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -179 | -275 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,748 | 7,572 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,017 | 9,759 |
| その他 | -972 | 60 |
| 小計 | 159,955 | 195,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 886 |
| 助成金の受取額 | 1,771 | 4,073 |
| 法人税等の支払額 | -80,295 | -94,547 |
| 法人税等の還付額 | 311 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,908 | 105,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,977 | -62,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,473 | -72,446 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,689 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,250 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,390 | -135,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の処分による収入 | 35,308 | 100,390 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97,878 |
| 配当金の支払額 | -29,179 | -36,692 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,610 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,519 | -34,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,037 | -64,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,566 | 865,474 |
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