有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,224 | 377,558 |
| 減価償却費 | 76,562 | 124,258 |
| のれん償却額 | 31,717 | 54,773 |
| 株式報酬費用 | 45,834 | 51,825 |
| 損害賠償金 | 13,459 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -219 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,751 | 2,590 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,690 | 24,388 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,777 | -47,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,200 | -981 |
| 助成金収入 | -17,169 | -12,912 |
| 支払利息 | 3,360 | 6,683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,729 | 2,404 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,523 | -26,585 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -2,116 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,079 |
| 固定資産除却損 | 128 | 3,184 |
| 減損損失 | 28,905 | 12,687 |
| 支払手数料 | 6,858 | 2,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,651 | -54,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,373 | 62,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -666 | 1,044 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,353 | 17,243 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,477 | 1,476 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,228 | 4,504 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,196 | － |
| その他 | 103 | 116 |
| 小計 | 553,217 | 606,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,200 | 981 |
| 助成金の受取額 | 17,169 | 12,912 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -13,459 |
| 利息の支払額 | -3,602 | -6,592 |
| 法人税等の支払額 | -152,198 | -130,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,786 | 469,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,051 | -89,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,928 | -279,226 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,430 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,683 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13,693 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -20,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -311,668 | － |
| その他 | 100 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,118 | -333,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,260 | -158,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -201,297 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,014 | － |
| 配当金の支払額 | -92,011 | -101,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349,551 | -430,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,219 | -294,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,442 | 975,665 |
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