有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,091,938 |
| 受取手形及び売掛金 | 401,321 |
| 有価証券 | 605,750 |
| 未成制作費 | 10,885 |
| 前払費用 | 13,211 |
| その他 | 15,283 |
| 貸倒引当金 | -6,525 |
| 流動資産合計 | 3,131,866 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 48,970 |
| 減価償却累計額 | -11,219 |
| 建物（純額） | 37,750 |
| 建物及び構築物 | |
| 工具 | 275,476 |
| 減価償却累計額 | -219,604 |
| 工具 | 55,871 |
| 機械装置及び運搬具 | |
| リース資産 | |
| 建設仮勘定 | 670 |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 94,293 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 144,102 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13,339 |
| のれん | 121,743 |
| その他 | 874 |
| 無形固定資産合計 | 280,060 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 33,712 |
| 破産更生債権等 | 30,146 |
| 長期前払費用 | 2,015 |
| 差入保証金 | 48,865 |
| その他 | 25,100 |
| 貸倒引当金 | -30,146 |
| 投資その他の資産合計 | 109,693 |
| 固定資産合計 | 484,047 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,615,913 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 46,790 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,012 |
| 未払金 | 8,467 |
| 未払費用 | 134,066 |
| 未払法人税等 | 9,690 |
| 未払消費税等 | 2,139 |
| 前受金 | 29,417 |
| 預り金 | 10,048 |
| 賞与引当金 | 32,288 |
| ポイント引当金 | 2,060 |
| その他 | 16,573 |
| 流動負債合計 | 297,555 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 33,133 |
| 資産除去債務 | 15,000 |
| その他 | 2,577 |
| 固定負債合計 | 50,710 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 348,266 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,169,675 |
| 資本剰余金 | 1,824,704 |
| 利益剰余金 | 260,901 |
| 自己株式 | -4,178 |
| 株主資本合計 | 3,251,102 |
| 評価・換算差額等 | |
| 新株予約権 | 12,961 |
| 少数株主持分 | 3,583 |
| 純資産合計 | 3,267,647 |
| 負債純資産合計 | 3,615,913 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,259,300 | 2,020,783 |
| 受取手形 | 6,300 | 8,400 |
| 売掛金 | 448,581 | 333,807 |
| 有価証券 | 605,339 | 605,750 |
| 未成制作費 | 16,035 | 10,885 |
| 前払費用 | 10,084 | 11,379 |
| その他 | 2,464 | 22,551 |
| 貸倒引当金 | -1,579 | -3,480 |
| 流動資産合計 | 3,346,526 | 3,010,076 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 39,341 | 48,970 |
| 減価償却累計額 | -14,248 | -11,219 |
| 建物（純額） | 25,093 | 37,750 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 297,980 | 264,231 |
| 減価償却累計額 | -234,582 | -209,605 |
| 工具 | 63,398 | 54,626 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 11,909 | 670 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 100,401 | 93,047 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 151 | 81 |
| ソフトウエア | 120,002 | 111,284 |
| ソフトウエア仮勘定 | 19,292 | 12,076 |
| その他 | 522 | 522 |
| 無形固定資産合計 | 139,968 | 123,964 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 34,317 | 33,712 |
| 関係会社株式 | － | 206,186 |
| 破産更生債権等 | 17,918 | 23,077 |
| 長期前払費用 | 1,011 | 624 |
| 差入保証金 | 43,967 | 47,205 |
| その他 | 25,000 | 25,000 |
| 貸倒引当金 | -17,918 | -23,077 |
| 投資その他の資産合計 | 104,296 | 312,727 |
| 固定資産合計 | 344,666 | 529,740 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,691,193 | 3,539,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 85,884 | 39,171 |
| 未払金 | 9,999 | 8,467 |
| 未払費用 | 141,102 | 115,085 |
| 未払法人税等 | 9,755 | 9,620 |
| 未払消費税等 | 17,515 | － |
| 前受金 | 26,454 | 12,053 |
| 預り金 | 12,174 | 7,696 |
| 賞与引当金 | 35,196 | 30,631 |
| ポイント引当金 | 1,938 | － |
| その他 | 12,883 | 5,582 |
| 流動負債合計 | 352,905 | 228,310 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 11,505 | 15,000 |
| 固定負債合計 | 11,505 | 15,000 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 364,410 | 243,310 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,169,675 | 1,169,675 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,412,395 | 1,412,395 |
| その他資本剰余金 | 412,309 | 412,309 |
| 資本剰余金合計 | 1,824,704 | 1,824,704 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 331,971 | 293,343 |
| 利益剰余金合計 | 331,971 | 293,343 |
| 自己株式 | -4,178 | -4,178 |
| 株主資本合計 | 3,322,172 | 3,283,544 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 4,610 | 12,961 |
| 純資産合計 | 3,326,782 | 3,296,506 |
| 負債純資産合計 | 3,691,193 | 3,539,817 |
