有価証券報告書-第21期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,091,938 | 1,592,324 |
受取手形及び売掛金 | 401,321 | 510,176 |
有価証券 | 605,750 | 995,681 |
商品及び製品 | - | 108,125 |
未成制作費 | 10,885 | 14,038 |
前払費用 | 13,211 | 20,590 |
繰延税金資産 | - | 25,549 |
その他 | 15,283 | 31,869 |
貸倒引当金 | -6,525 | -5,062 |
流動資産合計 | 3,131,866 | 3,293,294 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 48,970 | 53,502 |
減価償却累計額 | -11,219 | -26,354 |
建物(純額) | 37,750 | 27,147 |
建物及び構築物 | | |
工具 | 275,476 | 249,379 |
減価償却累計額 | -219,604 | -206,068 |
工具 | 55,871 | 43,311 |
機械装置及び運搬具 | | |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 670 | 516 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 94,293 | 70,975 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 144,102 | 157,163 |
ソフトウエア仮勘定 | 13,339 | 11,183 |
のれん | 121,743 | 301,370 |
その他 | 874 | 4,080 |
無形固定資産合計 | 280,060 | 473,798 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 33,712 | 46,287 |
破産更生債権等 | 30,146 | 26,597 |
長期前払費用 | 2,015 | 1,405 |
長期貸付金 | - | 17,500 |
差入保証金 | 48,865 | 74,092 |
繰延税金資産 | - | 17,276 |
その他 | 25,100 | 25,832 |
貸倒引当金 | -30,146 | -26,597 |
投資その他の資産合計 | 109,693 | 182,393 |
固定資産合計 | 484,047 | 727,167 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,615,913 | 4,020,461 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 46,790 | 120,973 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,012 | 48,768 |
未払金 | 8,467 | 13,247 |
未払費用 | 134,066 | 157,606 |
未払法人税等 | 9,690 | 27,027 |
未払消費税等 | 2,139 | 17,174 |
前受金 | 29,417 | 31,371 |
預り金 | 10,048 | 10,499 |
賞与引当金 | 32,288 | 13,064 |
ポイント引当金 | 2,060 | - |
その他 | 16,573 | 19,199 |
流動負債合計 | 297,555 | 458,932 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 33,133 | 74,687 |
退職給付引当金 | - | 19,004 |
役員退職慰労引当金 | - | 33,795 |
資産除去債務 | 15,000 | 15,000 |
その他 | 2,577 | 3,327 |
固定負債合計 | 50,710 | 145,814 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 348,266 | 604,747 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,169,675 | 1,169,675 |
資本剰余金 | 1,824,704 | 1,824,704 |
利益剰余金 | 260,901 | 405,878 |
自己株式 | -4,178 | -4,178 |
株主資本合計 | 3,251,102 | 3,396,079 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 220 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 220 |
新株予約権 | 12,961 | 18,731 |
少数株主持分 | 3,583 | 682 |
純資産合計 | 3,267,647 | 3,415,714 |
負債純資産合計 | 3,615,913 | 4,020,461 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,020,783 | 1,467,851 |
受取手形 | 8,400 | 1,890 |
売掛金 | 333,807 | 293,463 |
有価証券 | 605,750 | 995,681 |
未成制作費 | 10,885 | 14,038 |
前払費用 | 11,379 | 9,467 |
その他 | 22,551 | 16,818 |
貸倒引当金 | -3,480 | -3,485 |
流動資産合計 | 3,010,076 | 2,795,725 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 48,970 | 48,970 |
減価償却累計額 | -11,219 | -23,835 |
建物(純額) | 37,750 | 25,134 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 264,231 | 236,020 |
減価償却累計額 | -209,605 | -197,998 |
工具 | 54,626 | 38,022 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 670 | 516 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 93,047 | 63,672 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 81 | 11 |
ソフトウエア | 111,284 | 116,594 |
ソフトウエア仮勘定 | 12,076 | 10,342 |
その他 | 522 | 522 |
無形固定資産合計 | 123,964 | 127,470 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 33,712 | 45,287 |
関係会社株式 | 206,186 | 515,898 |
破産更生債権等 | 23,077 | 23,077 |
長期前払費用 | 624 | 237 |
差入保証金 | 47,205 | 47,205 |
その他 | 25,000 | 25,000 |
貸倒引当金 | -23,077 | -23,077 |
投資その他の資産合計 | 312,727 | 633,628 |
固定資産合計 | 529,740 | 824,772 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,539,817 | 3,620,497 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 39,171 | 33,891 |
未払金 | 8,467 | 13,247 |
未払費用 | 115,085 | 92,584 |
未払法人税等 | 9,620 | 18,507 |
未払消費税等 | - | 12,607 |
前受金 | 12,053 | 9,270 |
預り金 | 7,696 | 8,523 |
賞与引当金 | 30,631 | 6,342 |
その他 | 5,582 | 4,172 |
流動負債合計 | 228,310 | 199,147 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 15,000 | 15,000 |
固定負債合計 | 15,000 | 15,000 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 243,310 | 214,147 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,169,675 | 1,169,675 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,412,395 | 1,412,395 |
その他資本剰余金 | 412,309 | 412,309 |
資本剰余金合計 | 1,824,704 | 1,824,704 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 293,343 | 397,197 |
利益剰余金合計 | 293,343 | 397,197 |
自己株式 | -4,178 | -4,178 |
株主資本合計 | 3,283,544 | 3,387,398 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 220 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 220 |
新株予約権 | 12,961 | 18,731 |
純資産合計 | 3,296,506 | 3,406,350 |
負債純資産合計 | 3,539,817 | 3,620,497 |