営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、182百万円の収入となりました。これは主に、仕入債務が59百万円増加したこと、税金等調整前四半期純利益を48百万円計上したこと、減価償却費を42百万円計上したこと、その他の流動負債が27百万円増加したこと、のれん償却額を23百万円計上したこと、売上債権が21百万円減少したこと、未払消費税等が20百万円増加した一方、たな卸資産が89百万円増加したことによるものであります。

2014/11/14 12:27