営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、6百万円の支出となりました。これは主に、売上債権の減少額が437百万円、仕入債務の減少額が243百万円発生した一方、その他の流動負債の増加額が181百万円、その他の流動資産の増加額が148百万円、税金等調整前中間純損失が197百万円発生したこと等によるものであります。

2024/11/13 16:36