営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、587百万円の収入となりました。これは主に、売上債権の減少額が582百万円、仕入債務の減少額が373百万円、棚卸資産の減少額が82百万円発生した一方、その他の流動負債の増加額が953百万円、その他の流動資産の増加額が741百万円、税金等調整前中間純損失が25百万円発生したこと等によるものであります。

2025/11/11 16:50