有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	128,358	119,988	0.41	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	433,350	313,362	0.41	2024年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/01/30 15:06

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年10月31日)	当連結会計年度(2023年10月31日)
長期借入金	366,670千円	286,678千円
計	366,670	286,678

2024/01/30 15:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前連結会計年度末残高2,320,219千円より168,088千円減少して2,152,130千円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末残高1,599,287千円より82,779千円減少して1,516,507千円となりました。主な要因は、長期のストック案件の増加により前受収益が16,164千円増加、支払手形及び買掛金が30,938千円増加した一方で、未払金が14,901千円減少、未払費用が14,993千円減少、未払法人税等が28,972千円減少、未払消費税等が38,513千円減少、長期借入金の返済により1年内返済予定の長期借入金が8,370千円減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末残高720,932千円より85,309千円減少して635,623千円となりました。主な要因は、退職給付に係る負債が30,077千円増加した一方で、長期借入金が119,988千円減少したことによるものであります。

2024/01/30 15:06

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日です。
長期借入金は、主に事業投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後4年であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/01/30 15:06