システムディ（3804）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月28日 9:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6167万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4099万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億7782万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | -4 | -125 | 301 | -129 | -8 | 558 | 通期 | 202 | -411 | 97 | -209 | -11 | 273 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 253 | -142 | 173 | 111 | -5 | 558 | 通期 | 1,066 | -253 | -566 | 814 | -11 | 520 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 672 | -402 | 61 | 269 | -206 | 850 | 通期 | 1,120 | -647 | -261 | 473 | -216 | 732 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 354 | -221 | -128 | 133 | -5 | 737 | 通期 | 776 | -580 | -215 | 195 | -10 | 713 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 584 | -287 | -34 | 298 | -5 | 976 | 通期 | 1,124 | -551 | -198 | 573 | -14 | 1,087 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 394 | -308 | -295 | 87 | -5 | 878 | 通期 | 868 | -478 | -342 | 390 | -26 | 1,135 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 514 | -212 | -136 | 302 | -17 | 1,301 | 通期 | 1,170 | -1,486 | 407 | -316 | -1,102 | 1,225 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 440 | -250 | -196 | 190 | -111 | 1,220 | 通期 | 900 | -682 | -256 | 218 | -198 | 1,187 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 1,305 | -205 | -207 | 1,100 | -8 | 2,080 | 通期 | 1,504 | -399 | -267 | 1,105 | -17 | 2,026 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | 619 | -168 | -202 | 451 | -5 | 2,275 | 通期 | 1,078 | -741 | -262 | 337 | -22 | 2,101 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年10月（連）
- -2億941万
- 2017年10月（連） プラ転
- 8億1351万
- 2018年10月（連） -41.82%
- 4億7333万
- 2019年10月（連） -58.72%
- 1億9540万
- 2020年10月（連） +193.08%
- 5億7270万
- 2021年10月（連） -31.9%
- 3億8999万
- 2022年10月（連） マイ転
- -3億1620万
- 2023年10月（連） プラ転
- 2億1786万
- 2024年10月（連） +407.2%
- 11億499万
- 2025年10月（連） -69.52%
- 3億3682万
営業CFマージン
- 2016年10月（連）
- 6.48%
- 2017年10月（連）
- 28%
- 2018年10月（連）
- 32.94%
- 2019年10月（連）
- 21.75%
- 2020年10月（連）
- 29.16%
- 2021年10月（連）
- 22.59%
- 2022年10月（連）
- 27.65%
- 2023年10月（連）
- 19.01%
- 2024年10月（連）
- 32.46%
- 2025年10月（連）
- 21.42%
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