システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841,770 | 907,394 |
| 減価償却費 | 22,878 | 33,700 |
| ソフトウエア償却費 | 443,840 | 423,650 |
| のれん償却額 | 20,538 | 14,943 |
| 減損損失 | 8,215 | 7,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -562 | 527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,626 | 30,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81,296 | 4,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -701 | -754 |
| 支払利息 | 976 | 2,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,920 | -120,112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,919 | 22,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,047 | 16,788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,500 | -17,650 |
| その他 | 40,477 | -111,884 |
| 小計 | 1,365,218 | 1,214,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 701 | 754 |
| 利息の支払額 | -1,051 | -2,002 |
| 法人税等の支払額 | -194,903 | -312,750 |
| 法人税等の還付額 | 286 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170,250 | 900,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,101,717 | -197,821 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -386,827 | -353,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -138,786 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 375 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,793 | -11,179 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,087 | 19,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,486,451 | -682,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,556 | -128,358 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | － |
| 配当金の支払額 | -114,820 | -127,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,515 | -255,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,314 | -37,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,225,450 | 1,187,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
