システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 797,717 | 841,770 |
| 減価償却費 | 21,025 | 22,878 |
| ソフトウエア償却費 | 358,070 | 443,840 |
| のれん償却額 | 20,538 | 20,538 |
| 減損損失 | － | 8,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -346 | -562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,647 | 28,626 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,649 | -81,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -701 |
| 支払利息 | 621 | 976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,455 | 99,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,126 | -57,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,689 | -34,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,910 | 32,500 |
| その他 | -41,758 | 40,477 |
| 小計 | 1,050,479 | 1,365,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 701 |
| 利息の支払額 | -614 | -1,051 |
| 法人税等の支払額 | -182,576 | -194,903 |
| 法人税等の還付額 | 426 | 286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,041 | 1,170,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,106 | -1,101,717 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -453,210 | -386,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,586 | -13,793 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,058 | 17,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,044 | -1,486,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,370 | -78,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,190 | -107 |
| 配当金の支払額 | -90,585 | -114,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,145 | 406,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,851 | 90,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,136 | 1,225,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
