システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,700 | 292,702 |
| 減価償却費 | 8,871 | 8,275 |
| ソフトウエア償却費 | 185,433 | 174,657 |
| のれん償却額 | 8,329 | 8,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,878 | -2,246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,901 | 5,346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,634 | -1,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -116 |
| 支払利息 | 3,769 | 2,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,378 | 79,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,715 | 33,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,196 | -26,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,024 | 36,648 |
| その他 | -52,814 | 172,000 |
| 小計 | 277,720 | 783,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 116 |
| 利息の支払額 | -3,552 | -2,338 |
| 法人税等の支払額 | -21,348 | -109,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,929 | 671,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,883 | -206,494 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -144,740 | -193,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9,567 | － |
| その他 | -899 | -1,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,555 | -402,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,306 | -96,656 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -10,500 |
| 配当金の支払額 | -15,764 | -32,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,429 | 60,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,804 | 330,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,247 | 850,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
