システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,942 | 301,700 |
| 減価償却費 | 8,636 | 8,871 |
| ソフトウエア償却費 | 157,779 | 185,433 |
| のれん償却額 | 8,329 | 8,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,195 | 1,878 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,872 | 6,901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,335 | 2,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -109 |
| 支払利息 | 4,361 | 3,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,396 | -276,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,382 | -4,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,514 | 69,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,408 | 23,024 |
| その他 | -61,757 | -52,814 |
| 小計 | 12,290 | 277,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 109 |
| 利息の支払額 | -4,576 | -3,552 |
| 法人税等の支払額 | -12,507 | -21,348 |
| 法人税等の還付額 | 1,019 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,670 | 252,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,290 | -4,883 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -113,709 | -144,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 9,567 |
| その他 | -2,367 | -899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,969 | -141,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,650 | -93,306 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 配当金の支払額 | -9,705 | -15,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,144 | 173,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,504 | 284,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,084 | 557,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
