システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,649 | 125,942 |
| 減価償却費 | 8,312 | 8,636 |
| ソフトウエア償却費 | 147,605 | 157,779 |
| のれん償却額 | 8,329 | 8,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 372 | -1,195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,442 | 9,872 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,947 | 2,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -104 |
| 支払利息 | 4,737 | 4,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,974 | 68,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,648 | -182,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,761 | -118,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,876 | -9,408 |
| その他 | -61,753 | -61,757 |
| 小計 | 80,748 | 12,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 104 |
| 利息の支払額 | -4,384 | -4,576 |
| 法人税等の支払額 | -9,131 | -12,507 |
| 法人税等の還付額 | 1,037 | 1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,654 | -3,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,104 | -8,290 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -100,887 | -113,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,297 | － |
| その他 | -742 | -2,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,038 | -124,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,188 | -71,650 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 配当金の支払額 | -9,680 | -9,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,631 | 301,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,247 | 172,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,367 | 558,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
