システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,676 | 209,649 |
| 減価償却費 | 7,664 | 8,312 |
| ソフトウエア償却費 | 88,855 | 147,605 |
| のれん償却額 | 8,329 | 8,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,104 | 372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,191 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,091 | 3,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -384 |
| 支払利息 | 5,684 | 4,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,552 | -83,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,996 | -159,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,071 | -7,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,146 | 1,876 |
| その他 | -23,667 | -61,753 |
| 小計 | 231,054 | 80,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 384 |
| 利息の支払額 | -5,711 | -4,384 |
| 法人税等の支払額 | -19,449 | -9,131 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,247 | 68,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,202 | -2,104 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -86,505 | -100,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,297 |
| その他 | -1,854 | -742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,165 | -81,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,834 | -61,188 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 配当金の支払額 | -9,744 | -9,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,078 | 111,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,004 | 99,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,771 | 419,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
