システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 126,850 | 222,676 |
| 減価償却費 | 7,601 | 7,664 |
| ソフトウエア償却費 | 83,324 | 88,855 |
| のれん償却額 | 7,495 | 8,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,002 | 1,104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,433 | 7,191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,150 | -7,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -354 |
| 支払利息 | 4,945 | 5,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,081 | -96,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,290 | 7,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,651 | 6,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,105 | 3,146 |
| その他 | 20,915 | -23,667 |
| 小計 | -14,939 | 231,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 354 |
| 利息の支払額 | -4,996 | -5,711 |
| 法人税等の支払額 | -3,404 | -19,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,016 | 206,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,342 | -11,202 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -152,962 | -86,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -601 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,440 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48,176 | － |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | － |
| その他 | -2,196 | -1,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,367 | -100,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,663 | -41,834 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| 配当金の支払額 | -9,557 | -9,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,279 | -69,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,895 | 37,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,563 | 247,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,458 | 379,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
