システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,584 | 126,850 |
| 減価償却費 | 8,512 | 7,601 |
| ソフトウエア償却費 | 92,386 | 83,324 |
| のれん償却額 | 3,329 | 7,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351 | 1,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,766 | 13,433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,030 | 3,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -322 |
| 支払利息 | 4,894 | 4,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,738 | -302,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,091 | 27,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,566 | -13,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,818 | 5,105 |
| その他 | -14,931 | 20,915 |
| 小計 | 372,119 | -14,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 322 |
| 利息の支払額 | -4,543 | -4,996 |
| 法人税等の支払額 | -2,414 | -3,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,474 | -23,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,306 | -1,342 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -106,825 | -152,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -601 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -18,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 48,176 |
| 事業譲受による支出 | － | -100,000 |
| その他 | -586 | -2,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,318 | -227,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,645 | -16,663 |
| 社債の償還による支出 | -32,500 | -17,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 28,640 | － |
| 配当金の支払額 | -7,783 | -9,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,711 | 256,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,867 | 5,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223,338 | 551,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,205 | 247,458 |
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