システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,385 | 75,584 |
| 減価償却費 | 9,063 | 8,512 |
| ソフトウエア償却費 | 80,968 | 92,386 |
| 減損損失 | 13,024 | － |
| ソフトウェア仮勘定評価損 | 54,258 | － |
| のれん償却額 | 3,329 | 3,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,369 | -351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,626 | 5,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,854 | 3,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -313 |
| 支払利息 | 4,934 | 4,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,405 | 65,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,331 | 18,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,972 | 86,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,558 | 23,818 |
| その他 | -23,588 | -14,931 |
| 小計 | 42,576 | 372,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 312 |
| 利息の支払額 | -5,060 | -4,543 |
| 法人税等の支払額 | -3,539 | -2,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,283 | 365,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,339 | -1,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -152,779 | -106,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -601 | -600 |
| その他 | 506 | -586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,213 | -109,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -16,645 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -32,500 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 28,640 |
| 配当金の支払額 | -7,769 | -7,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,232 | 71,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,302 | 327,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,674 | 385,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,976 | 551,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
