システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 814,701 | 913,850 |
| 減価償却費 | 41,767 | 40,032 |
| ソフトウエア償却費 | 460,235 | 444,940 |
| のれん償却額 | 24,824 | 24,824 |
| 減損損失 | － | 37,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 321 | 8,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,845 | 24,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,967 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -928 | -1,573 |
| 支払利息 | 1,784 | 1,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,977 | -3,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,131 | -55,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,501 | -33,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,971 | 9,674 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 473,249 | -99,088 |
| その他 | 13,218 | 1,623 |
| 小計 | 1,798,735 | 1,313,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 928 | 1,206 |
| 利息の支払額 | -1,766 | -1,845 |
| 法人税等の支払額 | -294,357 | -235,589 |
| 法人税等の還付額 | － | 361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,503,539 | 1,077,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,683 | -10,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,035 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -383,993 | -348,536 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -399,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -1,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,647 | -4,085 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,494 | 19,591 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -10 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,544 | -740,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -119,988 | -119,988 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94 |
| 配当金の支払額 | -146,750 | -141,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,738 | -261,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838,256 | 75,157 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,025,737 | 2,100,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
