システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,791 | 350,831 |
| 減価償却費 | 17,906 | 18,468 |
| ソフトウエア償却費 | 328,903 | 357,359 |
| のれん償却額 | 16,658 | 16,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 | 2,646 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,581 | 15,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,507 | 5,268 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 27,640 | -27,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -640 |
| 支払利息 | 8,144 | 6,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,712 | -57,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,950 | 351,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,308 | 9,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,811 | 2,839 |
| その他 | 16,558 | 56,426 |
| 小計 | 228,436 | 1,108,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 640 |
| 利息の支払額 | -8,473 | -6,784 |
| 法人税等の支払額 | -19,673 | -36,455 |
| 法人税等の還付額 | 1,019 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,551 | 1,066,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,546 | -10,741 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -352,349 | -280,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -1,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 9,567 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 75,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,838 | -53,607 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,795 | 8,330 |
| その他 | 182 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,961 | -252,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,296 | -213,272 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -37,000 |
| 配当金の支払額 | -9,747 | -16,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,956 | -566,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,453 | 247,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,126 | 520,247 |
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