有価証券報告書-第36期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【提出】
- 2018年1月30日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
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- 平成29年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 273,126 | 520,247 |
受取手形及び売掛金 | 1,217,316 | 1,238,497 |
たな卸資産 | 415,994 | 54,445 |
繰延税金資産 | 40,249 | 48,034 |
その他 | 17,082 | 23,954 |
貸倒引当金 | -3,646 | -3,248 |
流動資産計 | 1,960,123 | 1,881,930 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 357,573 | 361,653 |
減価償却累計額 | -212,915 | -224,618 |
建物及び構築物(純額) | 144,657 | 137,035 |
機械装置及び運搬具 | 4,702 | 4,702 |
減価償却累計額 | -2,592 | -3,295 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,110 | 1,407 |
土地 | 420,300 | 420,300 |
その他 | 20,227 | 24,513 |
減価償却累計額 | -11,095 | -14,201 |
その他(純額) | 9,132 | 10,312 |
有形固定資産合計 | 576,201 | 569,055 |
無形固定資産 | | |
のれん | 87,465 | 70,807 |
ソフトウエア | 512,134 | 464,447 |
ソフトウエア仮勘定 | 237,212 | 210,944 |
その他 | 2,080 | 2,080 |
無形固定資産合計 | 838,892 | 748,279 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 17,099 | 21,579 |
繰延税金資産 | 45,374 | 50,111 |
保険積立金 | 311,693 | 357,382 |
破産更生債権等 | - | 2,765 |
その他 | 32,941 | 30,102 |
投資その他の資産合計 | 407,110 | 459,377 |
貸倒引当金 | - | -2,565 |
固定資産計 | 1,822,204 | 1,776,712 |
資産の部合計 | 3,782,327 | 3,658,643 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 180,257 | 211,784 |
短期借入金 | 600,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 179,952 | 193,291 |
1年内償還予定の社債 | 37,000 | 24,000 |
未払金 | 48,827 | 40,032 |
未払費用 | 99,171 | 130,633 |
未払法人税等 | 34,709 | 124,952 |
未払消費税等 | 95,533 | 122,453 |
サポート費用引当金 | 201 | 178 |
受注損失引当金 | 27,640 | - |
その他 | 64,691 | 102,844 |
流動負債計 | 1,367,984 | 1,050,170 |
固定負債 | | |
社債 | 24,000 | - |
長期借入金 | 390,228 | 363,617 |
退職給付に係る負債 | 148,339 | 162,936 |
役員退職慰労引当金 | 83,650 | 88,918 |
その他 | 14,093 | 14,432 |
固定負債計 | 660,311 | 629,905 |
負債の部合計 | 2,028,295 | 1,680,075 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 484,260 | 484,260 |
資本剰余金 | 619,313 | 619,313 |
利益剰余金 | 651,376 | 873,633 |
自己株式 | -555 | -555 |
株主資本合計 | 1,754,394 | 1,976,651 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -362 | 1,915 |
その他の包括利益累計額合計 | -362 | 1,915 |
純資産の部合計 | 1,754,031 | 1,978,567 |
負債・純資産合計 | 3,782,327 | 3,658,643 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 253,163 | 500,312 |
売掛金 | 1,133,331 | 1,228,087 |
たな卸資産 | 405,904 | 54,176 |
前渡金 | 4,758 | 11,296 |
前払費用 | 7,135 | 7,515 |
繰延税金資産 | 39,640 | 47,161 |
その他 | 69,056 | 4,361 |
貸倒引当金 | -2,549 | -2,471 |
流動資産計 | 1,910,441 | 1,850,438 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 355,372 | 359,452 |
減価償却累計額 | -211,104 | -222,765 |
建物(純額) | 144,267 | 136,687 |
構築物 | 2,200 | 2,200 |
減価償却累計額 | -1,810 | -1,853 |
構築物(純額) | 390 | 347 |
車両運搬具 | 4,702 | 4,702 |
減価償却累計額 | -2,592 | -3,295 |
車両運搬具(純額) | 2,110 | 1,407 |
工具 | 20,227 | 24,205 |
減価償却累計額 | -11,095 | -14,098 |
工具 | 9,132 | 10,107 |
土地 | 420,300 | 420,300 |
有形固定資産合計 | 576,201 | 568,850 |
無形固定資産 | | |
のれん | 60,833 | 50,833 |
ソフトウエア | 507,863 | 462,404 |
ソフトウエア仮勘定 | 231,630 | 196,726 |
電話加入権 | 2,080 | 2,080 |
無形固定資産合計 | 802,407 | 712,045 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 17,099 | 21,579 |
関係会社株式 | 52,095 | 47,095 |
長期前払費用 | 474 | 57 |
繰延税金資産 | 45,374 | 50,111 |
保険積立金 | 311,693 | 357,382 |
差入保証金 | 25,766 | 28,045 |
破産更生債権等 | - | 2,765 |
貸倒引当金 | - | -2,565 |
投資その他の資産合計 | 452,505 | 504,472 |
固定資産計 | 1,831,113 | 1,785,368 |
資産の部合計 | 3,741,554 | 3,635,807 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 198,332 | 210,777 |
短期借入金 | 600,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 179,952 | 193,291 |
1年内償還予定の社債 | 37,000 | 24,000 |
未払金 | 35,998 | 39,111 |
未払費用 | 89,891 | 126,323 |
未払法人税等 | 29,160 | 121,815 |
未払消費税等 | 89,277 | 120,037 |
前受金 | 5,108 | 6,916 |
預り金 | 18,252 | 17,731 |
前受収益 | 18,030 | 56,488 |
サポート費用引当金 | 201 | 178 |
受注損失引当金 | 27,640 | - |
流動負債計 | 1,328,844 | 1,016,672 |
固定負債 | | |
社債 | 24,000 | - |
長期借入金 | 390,228 | 363,617 |
退職給付引当金 | 147,320 | 162,936 |
役員退職慰労引当金 | 83,650 | 88,918 |
その他 | 14,264 | 14,432 |
固定負債計 | 659,463 | 629,905 |
負債の部合計 | 1,988,308 | 1,646,577 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 484,260 | 484,260 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 619,313 | 619,313 |
資本剰余金合計 | 619,313 | 619,313 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 8,000 | 8,000 |
繰越利益剰余金 | 642,590 | 876,294 |
利益剰余金合計 | 650,590 | 884,294 |
自己株式 | -555 | -555 |
株主資本合計 | 1,753,609 | 1,987,313 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -362 | 1,915 |
その他の包括利益累計額合計 | -362 | 1,915 |
純資産の部合計 | 1,753,246 | 1,989,229 |
負債・純資産合計 | 3,741,554 | 3,635,807 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 20,411 | 12,889 |
仕掛品 | 394,385 | 40,348 |
貯蔵品 | 1,198 | 1,206 |
たな卸資産 | 415,994 | 54,445 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 20,290 | 12,637 |
仕掛品 | 384,427 | 40,337 |
貯蔵品 | 1,186 | 1,201 |
たな卸資産 | 405,904 | 54,176 |