有価証券報告書-第37期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
- 【提出】
- 2019年1月30日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
- 【短信】
- 平成30年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 520,247 | 732,391 |
受取手形及び売掛金 | 1,238,497 | 946,482 |
たな卸資産 | 54,445 | 32,137 |
繰延税金資産 | 48,034 | 44,014 |
その他 | 23,954 | 38,133 |
貸倒引当金 | -3,248 | -2,750 |
流動資産計 | 1,881,930 | 1,790,408 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 361,653 | 387,509 |
減価償却累計額 | -224,618 | -230,917 |
建物及び構築物(純額) | 137,035 | 156,591 |
機械装置及び運搬具 | 4,702 | 4,702 |
減価償却累計額 | -3,295 | -3,763 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,407 | 938 |
土地 | 420,300 | 595,965 |
その他 | 24,513 | 27,263 |
減価償却累計額 | -14,201 | -16,487 |
その他(純額) | 10,312 | 10,776 |
有形固定資産合計 | 569,055 | 764,272 |
無形固定資産 | | |
のれん | 70,807 | 54,149 |
ソフトウエア | 464,447 | 352,256 |
ソフトウエア仮勘定 | 210,944 | 433,067 |
その他 | 2,080 | 2,080 |
無形固定資産合計 | 748,279 | 841,554 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 21,579 | 18,609 |
繰延税金資産 | 50,111 | 56,946 |
保険積立金 | 357,382 | 367,096 |
破産更生債権等 | 2,765 | 169 |
その他 | 30,102 | 33,283 |
貸倒引当金 | -2,565 | -126 |
投資その他の資産合計 | 459,377 | 475,979 |
固定資産計 | 1,776,712 | 2,081,806 |
資産の部合計 | 3,658,643 | 3,872,214 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 211,784 | 202,729 |
短期借入金 | 100,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 193,291 | 170,001 |
1年内償還予定の社債 | 24,000 | - |
未払金 | 40,032 | 41,526 |
未払費用 | 130,633 | 119,937 |
前受収益 | 79,287 | 376,078 |
未払法人税等 | 124,952 | 68,080 |
未払消費税等 | 122,453 | 81,485 |
訴訟損失引当金 | - | 11,292 |
サポート費用引当金 | 178 | 182 |
その他 | 23,556 | 23,883 |
流動負債計 | 1,050,170 | 1,095,196 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 363,617 | 281,954 |
退職給付に係る負債 | 162,936 | 175,693 |
役員退職慰労引当金 | 88,918 | 91,689 |
その他 | 14,432 | 25,839 |
固定負債計 | 629,905 | 575,176 |
負債の部合計 | 1,680,075 | 1,670,372 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 484,260 | 484,260 |
資本剰余金 | 619,313 | 619,313 |
利益剰余金 | 873,633 | 1,099,804 |
自己株式 | -555 | -555 |
株主資本合計 | 1,976,651 | 2,202,822 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,915 | -980 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,915 | -980 |
純資産の部合計 | 1,978,567 | 2,201,842 |
負債・純資産合計 | 3,658,643 | 3,872,214 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 500,312 | 707,415 |
売掛金 | 1,228,087 | 933,770 |
たな卸資産 | 54,176 | 31,817 |
前渡金 | 11,296 | 21,887 |
前払費用 | 7,515 | 10,228 |
繰延税金資産 | 47,161 | 43,216 |
その他 | 4,361 | 8,154 |
貸倒引当金 | -2,471 | -1,883 |
流動資産計 | 1,850,438 | 1,754,607 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 359,452 | 383,996 |
減価償却累計額 | -222,765 | -228,982 |
建物(純額) | 136,687 | 155,014 |
構築物 | 2,200 | 3,512 |
減価償却累計額 | -1,853 | -1,935 |
構築物(純額) | 347 | 1,577 |
車両運搬具 | 4,702 | 4,702 |
減価償却累計額 | -3,295 | -3,763 |
車両運搬具(純額) | 1,407 | 938 |
工具 | 24,205 | 26,970 |
減価償却累計額 | -14,098 | -16,487 |
工具 | 10,107 | 10,482 |
土地 | 420,300 | 595,965 |
有形固定資産合計 | 568,850 | 763,979 |
無形固定資産 | | |
のれん | 50,833 | 40,833 |
ソフトウエア | 462,404 | 352,256 |
ソフトウエア仮勘定 | 196,726 | 411,526 |
電話加入権 | 2,080 | 2,080 |
無形固定資産合計 | 712,045 | 806,697 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 21,579 | 18,609 |
関係会社株式 | 47,095 | 67,095 |
長期前払費用 | 57 | 2,578 |
繰延税金資産 | 50,111 | 56,946 |
保険積立金 | 357,382 | 367,096 |
差入保証金 | 28,045 | 28,704 |
破産更生債権等 | 2,765 | 169 |
貸倒引当金 | -2,565 | -126 |
投資その他の資産合計 | 504,472 | 541,074 |
固定資産計 | 1,785,368 | 2,111,750 |
資産の部合計 | 3,635,807 | 3,866,358 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 210,777 | 205,704 |
短期借入金 | 100,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 193,291 | 170,001 |
1年内償還予定の社債 | 24,000 | - |
未払金 | 39,111 | 40,668 |
未払費用 | 126,323 | 114,772 |
未払法人税等 | 121,815 | 67,348 |
未払消費税等 | 120,037 | 78,857 |
前受金 | 6,916 | 1,744 |
預り金 | 17,731 | 19,526 |
前受収益 | 56,488 | 358,353 |
サポート費用引当金 | 178 | 182 |
訴訟損失引当金 | - | 11,292 |
流動負債計 | 1,016,672 | 1,068,453 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 363,617 | 281,954 |
退職給付引当金 | 162,936 | 175,693 |
役員退職慰労引当金 | 88,918 | 91,689 |
その他 | 14,432 | 25,838 |
固定負債計 | 629,905 | 575,176 |
負債の部合計 | 1,646,577 | 1,643,629 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 484,260 | 484,260 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 619,313 | 619,313 |
資本剰余金合計 | 619,313 | 619,313 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 8,000 | 8,000 |
繰越利益剰余金 | 876,294 | 1,112,692 |
利益剰余金合計 | 884,294 | 1,120,692 |
自己株式 | -555 | -555 |
株主資本合計 | 1,987,313 | 2,223,710 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,915 | -980 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,915 | -980 |
純資産の部合計 | 1,989,229 | 2,222,729 |
負債・純資産合計 | 3,635,807 | 3,866,358 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 12,889 | 5,150 |
仕掛品 | 40,348 | 25,744 |
貯蔵品 | 1,206 | 1,241 |
たな卸資産 | 54,445 | 32,137 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 12,637 | 4,855 |
仕掛品 | 40,337 | 25,728 |
貯蔵品 | 1,201 | 1,234 |
たな卸資産 | 54,176 | 31,817 |