システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,831 | 377,486 |
| 減価償却費 | 18,468 | 19,794 |
| ソフトウエア償却費 | 357,359 | 311,857 |
| のれん償却額 | 16,658 | 16,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,646 | -2,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,784 | 12,756 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,268 | 2,770 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -27,640 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -271 |
| 支払利息 | 6,840 | 4,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,219 | 292,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 351,583 | 22,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,587 | -11,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,839 | 1,333 |
| その他 | 56,426 | 238,294 |
| 小計 | 1,108,792 | 1,296,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 271 |
| 利息の支払額 | -6,784 | -4,305 |
| 法人税等の支払額 | -36,455 | -172,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,192 | 1,119,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,741 | -215,891 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -280,025 | -418,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9,567 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 75,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -53,607 | -28,235 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,330 | 17,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,676 | -646,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,272 | -204,953 |
| 社債の償還による支出 | -37,000 | -24,000 |
| 配当金の支払額 | -16,122 | -32,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,394 | -261,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,121 | 212,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,247 | 732,391 |
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