有価証券報告書-第38期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,486 | 536,933 |
| 減価償却費 | 19,794 | 20,933 |
| ソフトウエア償却費 | 311,857 | 260,809 |
| のれん償却額 | 16,658 | 21,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,936 | 8,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,756 | 7,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,770 | 7,456 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 11,292 | -11,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -307 |
| 支払利息 | 4,345 | 2,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292,009 | 48,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,308 | -11,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,469 | 11,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,333 | -3,491 |
| その他 | 238,294 | -4,179 |
| 小計 | 1,296,231 | 895,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 307 |
| 利息の支払額 | -4,305 | -2,415 |
| 法人税等の支払額 | -172,306 | -118,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,890 | 775,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,891 | -9,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 850 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -418,721 | -492,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -83,694 |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,235 | -23,037 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,488 | 29,212 |
| その他 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,560 | -580,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,953 | -170,001 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | － |
| 配当金の支払額 | -32,232 | -44,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,185 | -214,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,143 | -19,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,391 | 712,982 |