システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,155 | 185,791 |
| 減価償却費 | 17,234 | 17,906 |
| ソフトウエア償却費 | 336,201 | 328,903 |
| のれん償却額 | 16,658 | 16,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 427 | -229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,410 | 19,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,110 | 4,507 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 27,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -244 |
| 支払利息 | 8,291 | 8,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,145 | -206,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321,784 | -48,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,859 | -118,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,245 | -22,811 |
| その他 | 1,951 | 16,558 |
| 小計 | 204,138 | 228,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 243 |
| 利息の支払額 | -8,130 | -8,473 |
| 法人税等の支払額 | -16,812 | -19,673 |
| 法人税等の還付額 | 1,037 | 1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,709 | 201,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,728 | -10,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -240,213 | -352,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -1,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,297 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -45,612 | -50,838 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,811 | 3,795 |
| その他 | 8,991 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,425 | -410,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,176 | -158,296 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -9,647 | -9,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,176 | 96,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,460 | -112,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,579 | 273,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
