システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,094 | 173,155 |
| 減価償却費 | 16,441 | 17,234 |
| ソフトウエア償却費 | 230,690 | 336,201 |
| のれん償却額 | 16,658 | 16,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,607 | 427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,965 | 17,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,019 | 6,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -809 | -476 |
| 支払利息 | 10,231 | 8,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,620 | -219,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,394 | -321,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,451 | 125,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,165 | 42,245 |
| その他 | 33,659 | 1,951 |
| 小計 | 443,120 | 204,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 808 | 475 |
| 利息の支払額 | -11,009 | -8,130 |
| 法人税等の支払額 | -28,547 | -16,812 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,373 | 180,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,551 | -6,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 232 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -215,768 | -240,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -1,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,297 |
| 保険積立金の積立による支出 | -42,394 | -45,612 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,520 | 7,811 |
| その他 | 78 | 8,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,321 | -253,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,909 | -117,176 |
| 社債の償還による支出 | -235,000 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -9,790 | -9,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,699 | 138,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,647 | 65,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,119 | 385,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
