システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,139 | 172,094 |
| 減価償却費 | 15,866 | 16,441 |
| ソフトウエア償却費 | 156,876 | 230,690 |
| のれん償却額 | 15,824 | 16,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 638 | 1,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,838 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,130 | -5,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -809 |
| 支払利息 | 10,411 | 10,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,901 | -91,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,335 | -22,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,448 | 58,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,555 | 3,165 |
| その他 | 66,540 | 33,659 |
| 小計 | 144,050 | 443,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 808 |
| 利息の支払額 | -10,487 | -11,009 |
| 法人税等の支払額 | -3,583 | -28,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,734 | 404,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,803 | -15,551 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -228,034 | -215,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -1,204 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,617 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,395 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48,176 | － |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -40,752 | -42,394 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,361 | 6,520 |
| その他 | － | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,479 | -268,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,167 | -113,909 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -235,000 |
| 配当金の支払額 | -10,884 | -9,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,948 | -158,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,203 | -22,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,766 | 320,119 |
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